2022년 2월 11일 금요일 E-트렌드 염승환 보고서를 필사하는 E-트렌드 4분기 솔리드 130억. 기대치 89억 팬오션 2213억. 기대치 1983억 쿠콘 44억, 기대치 44억 JB금융지주 순이익 1118억, 기대치 777억 제우스 99억 영업이익. 전년동기 43억 재할인율: 시중은행 연준 대출시 적용되는 금리하나금융지주 086790 코스피 목표주가 68000원 유지 4분기 58.5% 이익증가 배당수익률 7%, PER 3.9배
한국금융지주 071050 코스피 목표주가 11만원 유지이익 104% 증가, 카카오뱅크 지분 매각도 가능
분기 이익은 11% 감소했습니다.
PER 4배
금호석유 011780 코스피이익 기대치 밑도는 NBL부문 실적악화 목표주가 31만원 유지 PER 3.5배 순현금 1.8조원
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GS078930 코스피 유가 상승으로 호실적 1분기에도 실적 호조, 지속 정제마진 급등도 호재
목표주가 5만원 PER 3.4배
한온시스템 018880 코스피 목표주가 17000원 이익 기대치 35% 하향운임비 증가, 공급부족 핵식부품 전동식 콤프레셔 성장성 높음 → 반도체가 필요한 부품 대주주 지분 매각 불확실
현대백화점 069960 코스피 4분기 영업이익은 38% 늘었다. 기대치에 미달하는 백화점은 호실적을 기록하고 면세점은 부진.●22년에는 백화점 성장률 둔화
BNK금융지주 138930 코스피 저평가 매력
마스크
하반기 컨테이너 시장 정상화 방역 규제가 완화되고 하반기에는 정상화 상반기까지는 강한 시황 상승 지속
반도체, 키옥시아 생산차질 국내업체 반사혜택카움증권: 솔브레인, 원익머티리얼즈, TCK혜택신한금융: 테스, PS, 원익아이PS, KC테크혜택
CJ ENM 035760 코스닥 목표주가 175000원 하방물적 분할 리스크는 해소됐지만 실적이 문제 4분기 제작비 급증, 인건비에서 실적악화 음악, 광고는 호조, 올해 영업이익 작년보다 9% 감소 전망 스튜디오드래곤 사상 최대 편성에 따른 성장
추가보고서 목표주가 228000원 유지
스튜디오드래곤 253450 코스닥 목표주가 13만원 유지, 3년 만에 급격한 편성 확대, 올해 32편 제작.시가총액 3조원의 가치는 충분히 가능하다.
금호건설 002990 코스피 목표주가 15000원 하향 분양실적 호조 지속.수주잔액 3.5년치 보유 59% 분양증가 배당수익률 4.8% 정도 기대 PER 3.6배
아이에스동서 010780 코스피 목표주가 74000원 유지, 4분기 영업이익 2506% 증가.추정치 60% 상회 실적, 밸류에이션, 모멘텀 삼박자 고양 덕은지구, 경북 경산 중산지구 공급 예정
KT&G033780 코스피 목표주가 10만원 유지 미국 사업 중단 여파, 홍삼 부진 지속 국내 호조. 전자담배 호조 면세점 회복 필요 배당수익률 6%
LG 003550 코스피 목표주가 16만원 유지 4분기 실적은 깜짝 지분가치 대비 할인율 64% 현금 1.76조원에 대한 활용 방안이 나올 필요가 있다.
STI039440 코스닥 4분기 실적 서프라이즈 가스 주입 장비 반도체 인프라 장비 리플로우 장비. 추가 수주 성공 잉크젯 장비…OLED 삼성 수주 기대 PER 7.4배
추가보고서 평택, 용인, 테일러, 하노이촬영, 본업성장, 신규장비, 밸류에이션매력 PER 6.3배
서울반도체 046890 코스닥 목표주가 19000원 하향 조정 △ 전방산업 수요 부진 △ TV시장 수요 부진 △ 자동차 생산 부족에 따른 매출 성장 부진 △ 서울바이오시스 UVLED 시장에서 중국 업체와의 점유율 경쟁으로 마케팅비 지출…영업적자인 상반기까지는 부진 하반기에는 차량용 반도체 문제 해소에 기대.
PER 18.6배
LG, 자율주행 혜택 LG전자 계열 3사 전장사업 수주잔액 80조원 하반기부터 차량 생산 정상화 시 흑자전환 가능, 6년간 적자 마그나, 애플카 가능성이 높은 상황 LG전자, LG이노텍
에코프로BM247540코스닥 사업은 순항중 목표주가 74만원으로 하향 조정, 4분기 매출 기대 이상, 영업이익 기대 이하, 올해 영업이익 100% 증가 전망
양극재 생산량이 상향 조정.
2025년 38만t에서 41만t, 2026년 48만t에서 55만t으로 상향조정 매출액 증가
카카오 035720 코스피 목표주가 145000원 유지
매출액 44.5% 증가. 영업이익 감소, 영업비용 54% 증가. 상여금 지급 인건비가 92.9% 급증한 것은 부담이다
CSWind112610코스피 목표주가 86000원 하향조정 4분기 영업이익 10.3% 증가 CS베어링 적자에도 불구하고 호실적 기록 하방리스크 제한적